Theme หลัก ได้แก่

1. Green Energy : ทิศทางขับเคลื่อนไปสู่สังคม Zero Carbon ชัดเจน ทุกประเทศต่างเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงไทยที่มีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิต EV ในไทย 30% ภายในปี 2573 พร้อมทั้งยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน นอกจากนี้ยังปรับแผน PDP2022 ใหม่ โดยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเป็น 1000 MW ส่งผลบวกต่อกลุ่ม

– EV Play : EA NEX GPSC PTT

– กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และนำเข้าส่งออก : SAT NYT

– กลุ่มพลังงานสะอาด : GPSC GUNKUL BGRIM

2. Reopen Play : แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก Omicron ในระยะสั้น แต่มองว่าด้วยอาการที่ไม่รุนแรง การฉีดวัคซีน booster สามารถป้องกันได้บ้าง และพัฒนาการด้านยาต้านโควิดที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่ม Reopen ที่ยังฟื้นตัวไม่มาก ขณะที่มองว่ากำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และจะค่อยๆฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการกระตุ้นของภาครัฐฯ จะช่วยหนุนกำลังซื้อของผู้บริโภค ส่งผลบวกต่อ CPN HMPRO CBG COM7 AOT MINT KBANK SCB

Theme เสริม ได้แก่

1. Construction : โครงการประมูลรถไฟฟ้าเริ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้ง โดยคาดว่าช่วง ก.พ. ปีหน้าจะประกาศผู้ชนะการประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วง และคาดว่าจะเริ่มประมูลสายสีส้มในช่วง 2H22F นอกจากนี้ การเลือกตั้งในปีหน้ายังเป็นอีก 1 ปัจจัยให้กลุ่มรับเหมา outperform จากการได้ประโยชน์ผ่านนโยบายและการลงทุนของภาครัฐ ชอบ CK และ STEC

2. Hemp : หลังจากแต่ละบริษัทเริ่มได้รับใบอนุญาตปลูก-สกัดกัญชง/กัญชาแล้ว คาดว่าปีหน้าจะเริ่มเห็นการออกผลิตภัณฑ์และรับรู้รายได้ โดยกลุ่มที่ทำธุรกิจกัญชง ได้แก่ RS (  RS ตั้งเป้ารายได้จากผลิตภัณฑ์กัญชงในปีหน้า 500 ล้านบาท และการออกเหรียญ Popcoin ที่จะเทรดบนกระดาน Bitkub มองว่าจะเป็น sentiment บวกในปีหน้า) GUNKUL ( คาดกำไรจากธุรกิจกัญชงอยู่ที่ 1.5-1.8 พันล้านบาท ในปี 2023-25F)